نظریه موج الیوت برای افشای اسرار توسعه بازارهای مالی ایجاد شد. این یکی از استراتژی هایی است که به شما امکان می دهد در چنین بازارهایی، به ویژه در فارکس، با موفقیت معامله کنید. این مقاله اصول تئوری الیوت را ارائه می دهد که بر اساس آن می توانید به مطالعه چنین استراتژی پیچیده اما جالبی ادامه دهید.
امواج الیوت چیست؟
نظریه موج الیوت نظریه ای مبتنی بر ریاضیات است که به شما امکان می دهد رفتار جامعه یا بازارهای مالی را با استفاده از الگوهای ثابت تعیین کنید. الیوت معتقد بود که توسعه و تغییر رفتار جامعه یا معامله گران را می توان با استفاده از نظریه امواج پیش بینی کرد.
امواج الیوت را می توان برای داد و ستد بازارهای مالی استفاده کرد، زیرا برای هر کالا یا دارایی اعمال می شود. برای انجام این کار، لازم است الگوهای موجی را در نمودار قیمت که دائماً در حال تکرار هستند، تشخیص دهید.
تاریخ
نظریه امواج توسط رالف نلسون الیوت در دهه 30 قرن بیستم ارائه شد. وی با مطالعه تغییرات قیمت در بازارهای سهام به این نتیجه رسید که همه آنها بر اساس سناریوها (مدل ها) یکسانی رخ می دهند. همه مدل ها را شناسایی کرد و او آنها را شمرد13، شکل یکسانی دارند، اما ممکن است از نظر دامنه و زمان متفاوت باشند.
الیوت در سال 1938 به همراه سرمایه دار چارلز کالینز کتاب "اصل موج" را منتشر کردند. پس از 12 سال، الیوت کتاب اصلی خود را به نام قانون طبیعت نوشت. راز جهان» که نقطه شروعی برای مطالعه نظریه موج نه تنها در مورد بازارهای مالی، بلکه برای کل بشریت شد.
نظریه موج چیست؟ اصول اصلی
برای تجزیه و تحلیل امواج الیوت، باید اصول و مبانی این نظریه و همچنین نمادها را بدانید:
- هر مدل ساختار یکسانی دارد. ابتدا یک حرکت قیمت وجود دارد (به رنگ سبز در نمودار نشان داده شده است) و سپس اصلاح این قیمت ها (در نمودار با رنگ قرمز نشان داده شده است).
- همه امواج فقط به دو دسته تکانشی (امواج حرکتی) و اصلاحی (امواج تصحیح قیمت) تقسیم می شوند. آنها به دنبال یکدیگر می آیند. به عنوان مثال، پس از موج ضربه 1، موج اصلاحی 2 می آید.
- حرکت قیمت یا حرکت روند با پنج موج نشان داده می شود. سه تای آنها تکانه هستند، یعنی. باعث حرکت قیمت، و دو اصلاحی، در جهت مخالف از سمت ضربه هدایت می شود. این امواج الیوت با شماره های 1، 2، 3، 4، 5 شماره گذاری شده اند. در زیر امواج الیوت در نمودار آمده است.
- پس از اتمام حرکت روند، لزوماً یک دوره اصلاح چنین حرکتی دنبال می شود. که از دو موج ضربه ای و یک موج اصلاحی تشکیل شده است که به صورت A، B، C تعیین می شوند.
- هر موج از امواج کوچکتری تشکیل شده است که ساختار مشابهی دارندمثل امواج بزرگ حالا نمودار موج به این شکل است. بر اساس این مدل، به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در ادامه با قیمت چه اتفاقی خواهد افتاد و یک پیش‌بینی موج الیوت انجام داد.
- همه امواج به هم مرتبط هستند، هیچکدام جدا از بقیه وجود ندارند. هر موج دارای ساختار خاصی است و مکان خاصی را در مدل اشغال می کند.
- همه الگوهای موج به یکدیگر متصل هستند، بنابراین آنها مدل هایی با اندازه های بزرگ و آن ها به نوبه خود مدل های دیگر ایجاد می کنند.
ریاضیات فیبوناچی و ارتباط آن با نظریه موج
لئوناردو فیبوناچی یک ریاضیدان بزرگ ایتالیایی بود. در میان آثار متعدد او در کلید مقاله، تنها یک دنباله از اعداد شناسایی شده توسط وی، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89 و غیره مورد توجه خواهد بود. چیزهای جالب زیادی در این دنباله اعداد وجود دارد:
- هنگام جمع کردن دو عدد قبلی، عدد زیر به دست می آید: 1+1=2، 1+2=3، 2+3=5، 13+21=34، و غیره.
- با تقسیم عدد بر عدد قبلی، تقریباً 1، 618 به دست می آید.
- وقتی عدد قبلی را بر عدد بعدی تقسیم می کنیم، همیشه تقریباً 0.618 یا 61.8٪ به دست می آید، این به اصطلاح "نسبت طلایی" است.
"بخش طلایی" تقسیمی از بخش است، که در آن بخش بزرگتر به کل بخش به همان شکلی که یک بخش کوچک به یک بخش بزرگ اشاره می کند. اشیایی که چنین شکلی دارند همیشه ایده آل تلقی می شده اند، اگرچه متناسب نیستند، و "قطع طلایی" خود نوعی استاندارد است. نسبت طلایی جهاندر همه جا یافت می شود و به شما امکان می دهد توسعه حیوانات و گیاهان و بازارهای مالی را تعیین کنید. برای درک رابطه بین امواج الیوت و نسبت طلایی، یک مثال را در نظر بگیرید.
شکل 4 موج بزرگ 1 و 3 (تکانشی) و 2 و 4 (اصلاح کننده) را نشان می دهد. اگر عمیق‌تر نگاه کنید، موج ضربه‌ای شامل 5 موج کوچک و موج اصلاحی شامل 3 موج است، آنها را جمع کنید و 8 به دست می‌آید. اگر امواج کوچک‌تر را هم بشمارید، دنباله ادامه می‌یابد، تعداد آنها 34 و غیره است. در اینجا می توانید دنباله اعداد فیبوناچی را به وضوح ببینید.
بنابراین، نظریه امواج الیوت و فیبوناچی به هم مرتبط هستند. با استفاده از دهانه های فیبوناچی می توانید ادامه روند یا پایان اصلاح را تعیین کنید که بسیار مهم است.
قوانین تشکیل امواج در یک تکانه روند
هیچ حقیقت مشترکی در تئوری امواج وجود ندارد، زیرا در خود بازارهای مالی بدیهیاتی وجود ندارد. اما قوانینی وجود دارد که در اکثر موقعیت ها اعمال می شود و به شما امکان می دهد تجزیه و تحلیل امواج الیوت را انجام دهید. و نقض حداقل یکی باید شما را به تعجب وادار کند که آیا مدل به درستی بر روی برنامه قیمت گذاری قرار گرفته است. این قوانین عبارتند از:
- موج 2 نمی تواند تا سطح ابتدای موج 1 پایین بیاید. اندازه مشخصه موج 2 تقریباً 38٪ - 61٪ طول موج 1 است. موج 2 به دلیل عدم اطمینان بازار ایجاد می شود. این یکی از قوانین مهم و غیر قابل تغییر است، یک موج اصلاحی نمی تواند به موج ضربه ای که قبل از آن است برسد و بزرگتر باشد.
- موج 3 نباید در بین امواج 5، 3، 1، یعنی ضربه، کوچکترین باشد. سطح انتهایی آن باید بالاتر از سطح انتهایی موج 1 باشد. در موارد استثنایی، موج 3 ممکن است کوتاهتر از امواج دیگر باشد، اما باید به خاطر داشت که این بیشتر یک استثنا است و الگو به اشتباه روی آن قرار گرفته است.
- تشخیص موج 4 بسیار دشوار است، زیرا اغلب تنها 38 درصد از موج 3 اندازه دارد. موج 4 به محدوده قیمت موج 1 (2) نزدیک نمی شود.
- موج 5 در بیشتر موارد به سطحی بالاتر از موج 3 می رسد. 38٪ بزرگتر از موج 4 است.
- امواج 4 و 2 باید در یک یا چند معیار با یکدیگر متفاوت باشند: اندازه حرکت اسمی متفاوت، ساختار داخلی متفاوت، زمان تشکیل، سطح اصلاح.
خطوط سیگنال
یکی از دستیارهای اصلی در تعیین شروع و پایان یک ضربه و همچنین شروع و پایان امواج، خطوط سیگنالی هستند که از نقاط خاصی از مدل عبور می کنند.
- اولین خط سیگنال را می توان با کشیدن خطی از نقطه شروع موج 1 و بالای موج 2 مشاهده کرد. قانون این موج سیگنال: امواج 1، 2 و 3 نباید از این خط سیگنال عبور کنند. هدف: خط به شما امکان می دهد نقطه شروع امواج 3 و 1 و انتهای موج 2 را تعیین کنید.
- خط سیگنال دوم با کشیدن آن از بالای امواج 4 و 2 تشکیل می شود. قانون: امواج 5، 4، 3 نمی توانند از این خط سیگنال عبور کنند. استثنا: موج 5 می تواند از خط سیگنال عبور کندضربه حرارتی.
A, B, C – تصحیح
مدل های تصحیح زیادی وجود دارد که به ساده و پیچیده تقسیم می شوند، اما اصلی ترین آنها عبارتند از:
- زیگزاگ. با جهش قیمت در جهت مخالف دوره حرکت مشخص می شود. موج B کوتاهتر از امواج A، C است. تصحیح ممکن است از چندین زیگزاگ تشکیل شود.
- محدوده. با حرکت جانبی مشخص می شود.
- مثلث. آنها برخلاف ضربه یا به طرفین حرکت می کنند، اغلب از 5 موج تشکیل می شوند. مثلث های صعودی، نزولی، در حال گسترش و متقارن وجود دارد.
نشانگرهای موج الیوت
از آنجایی که این نظریه به خودی خود پیچیده است و مقدار زیادی ذهنیت را در بر می گیرد، ارائه یک شاخص جهانی غیرممکن است. با وجود این، برای تجزیه و تحلیل ساده امواج الیوت، شاخص های مختلفی ایجاد و بهبود می یابد. در هر صورت، با استفاده از آنها، فرد باید کنترل شخصی بر وضعیت بازار داشته باشد و از تئوری های موج الیوت و فیبوناچی آگاهی خوبی داشته باشد. نشانگرها به راحتی نصب می شوند و همه همراه با دستورالعمل استفاده هستند. معروف ترین آنها عبارتند از: پیامبر موج الیوت (EWP)، واتل، نوسانگر موج الیوت (EWO)، امواج الیوت.
- EWO قدرت تکانه را تعیین می کند، اما قادر به تعیین دقیق شروع موج نیست.
- Watl نمودارها را به وضوح و کامل ترسیم می کند، اما برای استفاده از آن، باید دستورالعمل های نشانگر را مطالعه کنید.
- EWP امواج را به خوبی ترسیم می کند و حتی سعی می کند توسعه بیشتر قیمت را پیش بینی کند، اما اغلب پیش بینی ها با شکست مواجه می شوند.درست است.
هر نشانگر موج الیوت هم مزایا و هم معایبی دارد. آنها باید به عنوان دستیار در تعیین امواج در نظر گرفته شوند، اما به هیچ وجه پیش بینی دقیق.
معایب نظریه موج الیوت
انتقادات کافی به نظریه الیوت وجود دارد، اما همه اینها به چند نکته خلاصه می شود:
- تحلیل امواج الیوت متنوع است و اغلب به نظر ذهنی یک معامله گر خاص بستگی دارد. هر معامله گر شرایط را به شیوه خود می بیند، به این معنی که طول موج ها متفاوت دیده می شوند. که منجر به تفاوت در استراتژی ها می شود.
- پیچیدگی و پیچیدگی روش. در آموزش ها همه چیز بسیار ساده تر به نظر می رسد، اما در عمل امواج آنچنان زیبا و واضح نیستند. تعیین اینکه بازار مالی در چه موجی قرار دارد دشوار است.
- کتاب ها و مطالعات زیادی در مورد تئوری موج الیوت وجود دارد، بنابراین برای یک مبتدی درک آن دشوار است. علاوه بر این، بسیاری از محققان تفسیر و نتیجه گیری های خود را در مورد نظریه الیوت ارائه می دهند.
پیش بینی رفتار بازار مالی فقط بر اساس تئوری موج غیرممکن است، همچنین باید جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز در نظر گرفت.
