برای افراد ناآشنا، تجارت بیت کوین در یک صرافی احتمالاً آسان است و چیزی به اندازه کلیک کردن بر روی ماوس یا نگاه کردن به صفحه، استرس زا نیست. واقعاً در این مورد چه می توان گفت؟ در واقع، اکثریت قریب به اتفاق معامله‌گران ارزهای دیجیتال پول خود را از دست می‌دهند و ظرف یک سال از بازار خارج می‌شوند.
چرا تجارت بیت کوین اینقدر دشوار است؟
این در درجه اول به دلیل موارد زیر است:
- غیرقابل پیش بینی بودن بازارهای داخلی؛
- مشکل بزرگ در پیش بینی.
معامله یک فشار احساسی است که شامل ساعات طولانی توقف همراه با دوره‌های فعالیت شدید و استرس است. از آنجایی که معامله گران سرمایه خود را در یک بازی بی پایان به خطر می اندازند، معاملات سهام فعالیتی است که ارتباط نزدیکی با قمار حرفه ای دارد. حتی شرکت‌کنندگان موفق بازار اغلب تسلیم این نوع فشار می‌شوند.
به استثنای فروش دوره های آموزشی، محصولات یا خدمات، تجارت بیت کوین در صرافی مسیر ممتازی برای رسیدن به ثروت آسان نیست. بلکه فعالیتی است که نیاز به صبر، کنترل و نظم و انضباط زیادی دارد. جدیدمعامله گران بیشتر احتمال دارد که پول خود را از دست بدهند زیرا آنها فقط مهارت های خود را توسعه می دهند و دستیابی به سودآوری ثابت هرگز حتی برای باتجربه ترین معامله گر نیز تضمین نمی شود.
تجارت و سرمایه گذاری بیت کوین
سرمایه گذاری بیت کوین یک تعهد بلندمدت است، اغلب با اهداف متعدد مانند تنوع سبد، پوشش ریسک، تجارت و غیره. سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال به طور کلی مستقل از نوسانات قیمت هستند و بعید است که بتوانند از موقعیت خود خارج شوند.
در مقابل، اکثر معامله گران فقط موقعیت های کوتاه مدت را حفظ می کنند و حداکثر برای چند ماه، اما اغلب برای چند ساعت معامله می کنند. این فعالان بازار همچنین به شدت به قیمت حساس هستند و تمایل به یافتن بهترین هزینه های ورود و خروج برای آنها ضروری است تا در صورت عدم سوددهی موقعیت خود را رها کنند.
مزایای تجارت
بیت کوین در تجارت نسبت به سایر ابزارها - سهام، کالاها یا ارزها - به حداقل سه دلیل برتری دارد:
نوسان استثنایی بیت کوین امکان بازدهی بالایی را فراهم می کند
حرکات قیمتی بزرگ و بازدهی متوسط هنگام معامله در صرافی بیت کوین بسیار رایج تر از سایر ابزارها است. به این ترتیب، معامله‌گران بیت‌کوین می‌توانند از افزایش ریسک‌هایی که برای کسب سود بالا از حرکت‌های کوچک طراحی شده‌اند، اجتناب کنند.
2. معاملات بیت کوین بدون وقفه و 24 ساعت انجام می شوددر روز، 7 روز در هفته.
برعکس، سهام و کالاها فقط در ساعات کاری معامله می شوند، در حالی که بازارهای فارکس ساعتی بسته هستند. معاملات بیت کوین در تمام ساعات شبانه روز فعال باقی می ماند زیرا حجم آن عمدتاً در جلسات ایالات متحده، اروپا و آسیا توزیع می شود.
3. بیت کوین سریع ترین و راحت ترین ابزار برای تجارت است.
کارمزد صرافی بیت کوین در مقایسه با صرافی های سنتی حداقل است و واریز یا برداشت در عرض چند ساعت از هر نقطه از جهان انجام می شود. الزامات اطلاعات شخصی کمتر سختگیرانه برای مبادلات ارزهای رمزپایه معمول است، به خصوص اگر تراکنش ها منحصراً در بیت کوین پردازش شوند.
روش های معاملاتی بیت کوین
هنگام معامله با افزایش و کاهش بیت کوین، معامله‌گران کوتاه‌مدت برای اطمینان از ورود و خروج سریع به داده‌های زمان واقعی و همچنین بازارهای نقدی تکیه می‌کنند. تبادلات توان بالا با حجم بالا ترجیح داده می شود. برای موفقیت یک معامله، صرافی باید به معامله گران اجازه دهد تا با ارائه یک فرصت فروش کوتاه، از حرکت نزولی سود ببرند.
نیاز به ذخیره وجوه به شکل ارزهای دیجیتال و رشته ای حکم می کند که مبادله وجوه یک سرویس متمرکز است، اگرچه ممکن است با ظهور نسل جدید صرافی های غیرمتمرکز تغییر کند. هر زمان که وجوه توسط شخص ثالث نگهداری شود، خطر نگهداری نادرست رمزارز وجود دارد، بنابراین مهم است که این خدمات را عاقلانه انتخاب کنید.
پلت‌فرم‌های معاملاتی بیت‌کوین را ترجیح می‌دهند که برای مشتریان اثبات ذخایر ارائه می‌کنند، حسابرسی‌های خارجی منظمی برای سرمایه‌های مشتری دارند، و سابقه طولانی در تعالی دارند. برای یک تجربه معاملاتی یکپارچه، صرافی را انتخاب کنید که حجم مناسب و رابط معاملاتی سریع و پاسخگو را نیز ارائه دهد.
Bitfinex
علی رغم هک اخیری که در آن کاربران 33 درصد از سرمایه خود را در صرافی از دست دادند، Bitfinex همچنان یک گزینه بسیار محبوب است. نقدینگی این پروژه تنها توسط پولونیکس پوشش داده می شود و آن را به بزرگترین صرافی بیت کوین از نظر حجم معاملات دلار تبدیل می کند.
Poloniex
عجیب است که Poloniex بیشترین فروش بیت کوین را در جهان دارد، اما بازارهای آن حتی توسط دلار آمریکا یا هیچ ارز اصلی دیگری پشتیبانی نمی شود.
GDAX
GDAX حدود 4 درصد از کل حجم معاملات بیت کوین در صرافی را تشکیل می دهد. 80٪ از معاملات انجام شده در اینجا برای مبادله BTC/USD است.
Kraken
علی رغم اینکه نام این صرافی برای بسیاری شناخته شده است، معامله EUR/BTC و USD/BTC در اینجا حدود 7 درصد از کل بازار معاملات را تشکیل می دهد. در عین حال، حدود 50 درصد از سهم بازار کراکن توسط صرافی EUR/BTC، 20٪ توسط USD/BTC و 30٪ باقیمانده توسط جفت های دیگر با BTC اختصاص دارد.
Bitstamp
مبادله BTC/USD به Bitstamp حدود 2.5٪ از کل حجم معاملات بیت کوین را تشکیل می دهد. علاوه بر این، تراکنش‌ها در جفت BTC/EUR 0.5٪ از کل حجم است که به صرافی Bitstamp می‌دهد.3 درصد سهم در تجارت جهانی بیت کوین. تجارت بیت کوین در روسیه در صرافی نیز در دسترس است.
عامل عاطفی
با همه پیچیدگی های تکنولوژیکی، بازارها بر اساس احساسات اولیه انسانی ترس و طمع هستند.
برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ارزهای دیجیتال، نه تنها باید در تجارت بیت کوین آموزش دیده باشید، بلکه بتوانید این انگیزه ها را نیز مدیریت کنید. وقتی بازار غیرمنطقی می شود فرصت های بزرگی وجود دارد. این اغلب پس از تغییرات عمده قیمت یا اخبار پرمخاطب اتفاق می افتد. در چنین مواقعی، معامله‌گران ضعیف‌تر غرق در احساسات و غیرمنطقی در معاملات خود می‌شوند.
مدیریت پول
شاید مهمترین عنصر تجارت حفظ سرمایه باشد. قبل از اینکه یاد بگیرید چگونه بیت کوین معامله کنید و تجارت را شروع کنید، به این فکر کنید که چقدر پول می توانید از دست بدهید قبل از اینکه برای بودجه شما قابل توجه باشد. این به شما امکان می دهد "نقطه درد" خود را بهتر تعیین کنید - مقداری که مایل به ریسک هستید. هرگز وجوه بیشتری را به حساب تجاری خود انتقال ندهید.
هرگز بیش از 5% از این سرمایه تجاری را در یک معامله به خطر ندهید. معامله گران تازه کار نباید بیش از 1 درصد ریسک کنند. اگر معامله شما موفقیت آمیز باشد، اندازه هر معامله به صورت مطلق با رشد حساب شما به طور پیوسته افزایش می یابد. در صورت شکست، ضرر شما به حداقل می رسد و به شما امکان می دهد برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنید.
اهداف سود و توقف ضرر
شروع یک معامله بدون استراتژی خروج روشن، دستور العملی برای فاجعه است. از قبل تعیین کنید که در صورت حرکت بازار بر خلاف انتظارات، زیان خود را با آن کاهش خواهید داد. این سطح به عنوان توقف ضرر شناخته می شود و برای بقا در بازار ضروری است. ضررهای خود را به کمتر از 25 درصد از اندازه موقعیت خود محدود کنید.
سوی دیگر توقف ضرر یک هدف سود است: سطحی که در آن زمانی که قیمت مطابق انتظار رفتار می کند، سود بدست می آید. اهداف سود به بهترین وجه در سطوح قابل توجه قبلی قرار می گیرند. اگر قیمت از انتظارات شما فراتر رفت، در حالی که روند قوی را حفظ کردید، در سطوح قبلی قابل توجهی نفوذ کرد، هدف توقف انتهایی خود را جایگزین کنید.
نسبت ریسک و پاداش
می توان استدلال کرد که تعیین حد ضرر -25٪ همراه با هدف سود +50٪ منجر به نسبت ریسک / پاداش 1:2 می شود. با پیروی از این روش، یک معامله خوب دو معامله بد را جبران می کند. منصفانه است که فرض کنیم شانس موفقیت یک معامله گر در هر معامله تقریباً یکسان است. بنابراین، انتخاب معاملاتی که به طور بالقوه نسبت 1:2 را برآورده می کنند، باید سودآوری ثابتی را در طول زمان ایجاد کنند. البته بازارها به ندرت قابل پیش بینی هستند. تصادفی بودن آنها به این معنی است که ضررهای متوالی باید با موقعیت مناسب پیش بینی و محافظت شود.
نکات تجارت
کم بخر و بالا بفروش. بدیهی است که مشکلات به دلیل ذهنی بودن کامل اصطلاحات "کم" و "بالا" به وجود می آیند. ارزیابی جریان اغلب دشوار استارزش فقط در زمینه سطوح گذشته و نتایج مورد انتظار آینده است. این ارزیابی همچنین می تواند نتیجه یک طغیان عاطفی باشد.
برای هر خریدار، یک فروشنده وجود دارد، زیرا هر معامله دو طرف دارد. در واقع، مناقصه به این دلیل رخ می دهد که فروشندگان قیمت را بالا و خریداران را پایین می دانند. حرکت پایدار قیمت باعث می شود که هر دو طرف در هنگام عبور از اسپرد فعال تر شوند. به عبارت دیگر، هر طرفی که در مجموع تمایل بیشتری به پرداخت مابه التفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی برای شروع معامله داشته باشد، قیمت را در جهت دلخواه حرکت خواهد داد. همچنین می تواند به صورت یک بازار صعودی یا نزولی بیان شود.
Time Frame
استراتژی های مختلف معاملاتی مبادلات بیت کوین عمدتاً در زمان استفاده متفاوت است.
اسکالپرهای بیت کوین معمولاً در بازه زمانی 5 دقیقه یا کمتر معامله می کنند، گاهی اوقات به دنبال نمودارهایی هستند که هر معامله را بدون اشاره به زمان نشان می دهد. اسکالپرها به دنبال کسب سود از عدم تعادل زودگذر بین خریداران و فروشندگان هستند. آنها می توانند صدها معامله را در یک روز انجام دهند. به دلایل واضح، چنین معامله‌گرانی به‌ویژه در صرافی‌های برمه رایج هستند که کارمزد معاملاتی صفر یا حداقل را ارائه می‌کنند.
شرکت کنندگان در بازار که در طول جلسه خود به دنبال سود بردن از نرخ بیت کوین بالاتر هستند به عنوان معامله گران روزانه شناخته می شوند. این اصطلاح از شرکت کنندگان سنتی بازار سهام می آید که از حفظ موقعیت های یک شبه خودداری می کنند. با این حال، برایمعامله گران بیت کوین که معمولا نمودارهای نیم ساعته، ساعتی یا 2 ساعته را دنبال می کنند. این کاملا منطقی است، زیرا نرخ بیت کوین در برابر دلار به طور مداوم در نوسان است و روند می تواند سریع و پایدار باشد.
معامله گران روند کسانی هستند که موقعیت های خود را برای روزها، هفته ها یا حتی ماه ها حفظ می کنند. چنین معامله گرانی سعی می کنند از نوسانات بزرگ در محدوده بازار یا روندهای اساسی سرمایه گذاری کنند. آنها معمولاً نمودارهای روزانه را دنبال می کنند، با ارجاع گاه به گاه به نمودارهای هفتگی برای زمینه بیشتر. آنها همچنین ممکن است به بازه‌های زمانی پایین‌تری برای یادگیری عملکرد قیمت در سطوح مهم یا دریافت خروجی‌ها و ورودی‌های دقیق‌تر نگاه کنند.
پریود خود را بسته به سطح فعالیت مورد نظر در بازار انتخاب کنید. اسکالپرها هر معامله ای را دنبال می کنند و معمولاً چندین معامله در روز انجام می دهند، در حالی که معامله گران نوسان یا روند فقط گاهی اوقات قیمت را بررسی می کنند و به ندرت اقدامی در بازار انجام می دهند.
معمولا، معامله گران زرنگ هنگام برنامه ریزی معاملات خود بازه های زمانی متعددی را در نظر می گیرند. زمانی که بتوان استدلال قانع‌کننده‌ای برای جهت‌گیری آینده بازار در تمام بازه‌های زمانی مرتبط ارائه کرد، باید اقدام کرد.
روندهای بازار
بازارها بیشتر وقت خود را در حرکت می گذرانند. محدوده قیمت بین حمایت قوی (سطح "پایین" که در آن خریداران فعال تمام حجم ارائه شده توسط فروشندگان را جذب می کنند) و مقاومت قوی (حمایت معکوس) اساس آن را تشکیل می دهد. این شرایط محدوده به بهترین وجه توسط نمودار روزانه نشان داده می شود.در یک دوره طولانی.
بیت کوین در برابر دلار به طور مداوم در نمودارها بین خطوط حمایت و مقاومت در نوسان است.
هر چه قیمت بیشتر به این سطوح (S/R) واکنش نشان دهد، اهمیت آنها بیشتر است. آنها معمولاً ریشه در "اعداد گرد بزرگ" معنی دار مانند 200 دلار و 300 دلار دارند.
زمانی که خطوط S/R شیب دار هستند، به عنوان خطوط روند شناخته می شوند. همانطور که قبلا ذکر شد، استاپ ضرر باید در سمت دیگر خط روند قرار گیرد. اگر آنها به طور قابل توجهی به آن نفوذ کرده باشند، این یک سیگنال قوی است که حرکت حرکتی تغییر کرده است.
نشانگرها و الگوها
در سایت‌های گرافیکی و واسط‌های تجاری، شاخص‌ها معمولاً وجود دارند - تجسم‌های ریاضی از جنبه‌های بازار. اصلی‌ترین آنها شامل میانگین‌های متحرک، MACD، باندهای بولینگر، RSI و غیره است. قبل از آزمایش طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها برای معاملات بیت‌کوین، توصیه می‌شود به اصول اولیه ذکر شده در بالا - مدیریت پول و توقف ضرر مناسب - تسلط داشته باشید. علاوه بر این، الگوهای نمودار و شمع ها ابزارهای اضافی برای کمک به تجارت شما هستند.
کارگزاران بیت کوین
علاوه بر خرید و فروش بیت‌کوین در صرافی‌ها، می‌توانید با استفاده از این ارز دیجیتال (CFD) قراردادهایی را با تفاوت معامله کنید. این بدان معناست که شما می توانید قراردادهایی را برای تغییر قیمت بیت کوین بفروشید بدون اینکه واقعاً BTC داشته باشید. این فرآیند را می توان با کسب سهام به صورت اعتباری مقایسه کرد.
برای انجام این گونه فعالیت ها، مراجعه به خدمات کارگزار ضروری است. شرکت هایی که این کار را انجام می دهندفعالیت‌های Alpari، Instaforex و AMarkets هستند که به طور گسترده در سراسر جهان شناخته شده‌اند.
