چیز جدید همیشه ناشناخته است، به همین دلیل ترسناک است. یکی از این "ناشناخته ها" بازار فارکس است. برای مبتدیان بسیار دشوار است که با آنچه در بازار اتفاق می افتد سازگار شوند. به نظر می رسد قیمت ها بدون اتکا به هیچ نظمی بی نظم حرکت می کنند، بنابراین نمی توان وضعیت را پیش بینی کرد. اما شیطان به آن اندازه که به تصویر کشیده می شود ترسناک نیست - روش Wyckoff VSA این کار را به خوبی انجام می دهد.
اطلاعات عمومی
در آغاز قرن بیستم، ریچارد ویکاف علاقه فعالی به بازارهای مالی داشت. رویکرد منحصر به فرد او برای حل مشکلات تجاری "تئوری Wyckoff" نامیده می شود. این تکنیک به معامله گران آموخت که موقعیت های سودآور بازار را به درستی انتخاب کنند و ریسک ها را حتی در محدوده های فنی مدیریت کنند.
Wyckoff در معاملات به نتایج بی سابقه ای دست یافت. وی کتابی در این زمینه منتشر کرد که اولین کتاب درسی کامل معاملات سهام محسوب می شود. شایان ذکر است که ریچارد ویکوف نظریه خود را قبل از شروع رکود بزرگ توسعه داد، اما حتی امروزه نیز تکنیک او کار می کند.بی عیب و نقص او اولین کسی بود که تمام تکنیک های معاملاتی موجود را در یک سیستم ترکیب کرد و یک راهنمای کامل گام به گام بر اساس آن ایجاد کرد.
بنیانگذار VSA
ریچارد ویکوف را بنیانگذار روش VSA می دانند. به طور خلاصه، نظریه او معامله گر را قادر می سازد تا سودآورترین لحظات ورود و خروج از بازار را تعیین کند. درک کنید که شرکت کنندگان چگونه معاملات را تغییر می دهند و عمل قیمت شکل می گیرد. روش معاملاتی VSA بر حرص و طمع و ترس تمرکز دارد. نویسنده پیشنهاد می کند که عوامل روانی نقش مهمی در شکل گیری بازار دارند. از این گذشته، مهم نیست که چگونه به آن نگاه کنید، هر پیشنهاد دهنده می ترسد سرمایه خود را از دست بدهد، اما در عین حال می خواهد سود بیشتری به دست آورد. چه قبل، چه در حال حاضر آرزوهای اساسی بشر بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین، روش Wyckoff حتی امروزه مانند ساعت کار می کند. فقط کسانی که بتوانند با هوشیاری وضعیت فعلی بازار را ارزیابی کنند می توانند سود خوبی به دست آورند. روش VSA کمک کننده خوبی در این مورد خواهد بود.
اصطلاحات
VSA مخفف Volume Spread Analysis است. اگر به معنای واقعی کلمه ترجمه شود - "تجزیه و تحلیل گسترش و حجم". اینها متغیرهایی هستند که توسط طرفداران روش VSA استفاده می شود:
- جلد. به معنی تعداد کل قراردادهای خرید و فروش شده در یک کندل است.
- گسترش. تفاوت بین نشانگرهای بالا و پایین (بالا و پایین) شمع را نشان می دهد.
به عبارت ساده تر، معامله گران VSA فعالیت معاملاتی را بامحدوده شمع بر اساس نتایج، آنها در مورد انگیزه های تک تک بازیکنان و جمعیت بازار به عنوان یک کل نتیجه گیری می کنند.
ماهیت تجزیه و تحلیل گسترش حجم
روش معاملاتی VSA چهار ویژگی اصلی معاملات بازار فارکس را تجزیه و تحلیل می کند:
- Spread.
- موقعیت بسته شدن.
- جلدهایی که در زیر نمودار قرار دارند، در مجموع با گسترش و بسته شدن شمع.
- تاریخچه تغییرات در گسترش و حجم.
به بیان ساده، هدف اصلی تجزیه و تحلیل، تعیین دلایلی است که بر تغییر قیمت تأثیر می گذارد. اپراتورهای حرفه ای بازار، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ایجاد می کنند. فعالیت اپراتورها در نمودار قیمت نمایش داده می شود، نکته اصلی این است که آن را به درستی بخوانید، سپس می توانید سهام، آتی یا ارز را با شرایط مطلوب تری خریداری کنید.
روش VSA از رابطه سه متغیر برای تحلیل استفاده می کند:
- بره. حجم کل معاملات یک کندل.
- گسترش. محدوده شمع.
- قیمت. این به قیمت بسته شدن شمع اشاره دارد.
این متغیرها به بازیکن کمک می کند تا مراحل اصلی بازار را به وضوح ببیند و به نفع خود باشد.
برخلاف سایر بازارهای مبادلاتی، تعداد واقعی حجم معاملات در فارکس وجود ندارد، زیرا این صرافی محل متمرکزی ندارد. با این حال، حجم معاملات قابل تجزیه و تحلیل است. اگر رشد کنند، پس می توان گفت که یک بازیگر اصلی وارد بازار شده است. وقتی معاملات کوچک هستند، بخش اصلی دستکاری ها بین معامله گران با سرمایه اندک انجام می شود. روشVSA جهانی است، زیرا در همه بازه‌های زمانی یکسان کار می‌کند.
اصول اساسی
برخلاف سایر سیستم‌های شاخص، که قوانین خرید و فروش به وضوح تعریف شده‌اند، تجزیه و تحلیل انتشار حجم بر درک فرآیندهایی که در حال وقوع هستند متمرکز است. ویکوف در کتاب خود خاطرنشان کرد که بازار به همان شیوه رفتار نخواهد کرد. هر معامله ای که برای معامله گر آشنا به نظر می رسد، زیرا قبلاً با آن مواجه شده است، ممکن است نتیجه کاملاً متفاوتی داشته باشد.
اگر روش VSA را کمی بیشتر ساده کنیم، به نظر می رسد: شما باید ابزار را در طول دوره انباشته بخرید و دارایی را در طول فرآیند توزیع بفروشید. و به بیان ساده تر: شما باید بخرید در حالی که ارزان است، اما قیمت آن افزایش می یابد، و باید بفروشید زمانی که هنوز گران است، اما قیمت از قبل شروع به کاهش کرده است.
سیگنال های معاملاتی
برای محاسبه صحیح بهترین زمان برای خرید و فروش ابزار، باید بتوانید سیگنال های معاملاتی VSA را متوجه شوید. روش Wyckoff به سیگنال هایی مانند ضعف و قدرت بازار اشاره دارد که نشان دهنده پایان فاز بازار است. یک معامله گر به برنامه های خاصی نیاز ندارد، بلکه فقط به درک این موضوع که پیشنهاد دهندگان بزرگ چگونه رفتار می کنند و در کدام جهت حرکت می کنند، نیاز دارد. یک مبتدی باید یاد بگیرد که چگونه با مقادیر حجم و نمودار قیمت کار کند.
مقامات اصلی
سیگنال های معاملاتی با هدف مطالعه سه موقعیت اصلی هستند:
- عرضه و تقاضا را بر اساس اندازه هایی که توسط اپراتورهای اصلی بازار ایجاد می شود، تعیین کنید. اگر تقاضا زیاد است، پسهزینه ابزار دست کم گرفته می شود، دارایی ها توسعه می یابند. اگر عرضه زیاد باشد، سایت به همین نسبت کاهش می یابد.
- مطالعه "علت- معلول". اثر آن پویایی بازار است و علت آن تجارت است. بر این اساس، هرگونه پویایی توسط معاملاتی که توسط بازیگران کلیدی شکل می گیرد تحریک می شود. وقتی معاملات ناچیز باشد، هیچ پویایی مثبتی وجود نخواهد داشت.
- تحلیل "تلاش-نتیجه". تلاش مقدار زیادی از تقاضا و/یا عرضه است. اگر تلاش زیادی در بازار وجود داشته باشد، توسعه خواهد یافت.
سطوح آزمایش
یک مهارت ضروری برای یک معامله گر، توانایی آزمایش سطوح است. روش VSA اساساً با مفاهیم عرضه و تقاضا عمل می کند، زیرا آنها بر سیاست قیمت گذاری تأثیر می گذارند. تقاضا منطقه قیمتی است که در آن تعداد افرادی که می خواهند یک ابزار بخرند بسیار بیشتر از این سطح قیمتی است که می تواند در خود جای دهد. پیشنهاد - منطقه قیمتی که در آن ابزارهای پیشنهادی بیشتر از خریداران بالقوه وجود دارد. برای درک اصول اولیه سطوح تست، باید به نمودار توجه کنید:
همانطور که می بینید، عرضه و تقاضا در منطقه A در تعادل هستند، بنابراین کسانی که می خواهند دارایی بخرند یا بفروشند می توانند این کار را انجام دهند. محدوده قیمت در اینجا کاملاً ثابت است. اما اگر به منطقه B توجه کنید، می بینید که تقاضا افزایش یافته است. بر این اساس، برخی از معامله گرانی که قصد خرید ابزار خاصی را داشتند، از بازار خارج شدند. بنابراین منطقه A مشخص می شودبه عنوان منطقه تقاضا (یا منطقه پشتیبانی). قیمت گذاری بیشتر بر اساس شاخص های این منطقه خاص خواهد بود. بنابراین، می توان سطوح تقاضا را مجدداً آزمایش کرد و با کمترین خطر زیان وارد بازار شد.
تجزیه و تحلیل نوار
در طول وجود خود، روش Wyckoff تحت تفاسیر مختلفی قرار گرفته است. تحلیل نوار به نوار بر اساس آموزه های او ساخته شد. روش Wyckoff و تجزیه و تحلیل VSA، متمرکز بر فعالیت معاملاتی، به شما امکان می دهد لحظه ای را که حرفه ای ها وارد بازار می شوند، یعنی زمانی که تقاضا در بازار ظاهر می شود، تعیین کنید.
برای مثال، بهتر است از نمودار استفاده کنید که نمودار جفت دلار و فرانک را نشان می دهد.
تا زمانی که یک میله (شماره 1) در نمودار ظاهر شود، در بازار افزایش فعالی وجود دارد. در این نوار، حجم به طور فعال شروع به افزایش می کند، که نشان می دهد معامله گران حرفه ای در حال ورود به بازار هستند. کسانی که برای مدت طولانی در صرافی بوده اند متوجه شده اند که اگر نوار در اواسط معاملات بسته شود، در زمانی که سطح تقاضا زیاد است، آن دسته از بازیکنانی که روی افزایش شرط بندی می کنند به زودی ضرر خواهند کرد.. بنابراین، نوار شماره دو نشان می دهد که معاملات همچنان ادامه دارد و نوار شماره 3 نشان دهنده کاهش قیمت با حداکثر حجم فروش است.
ادبیات
درباره VSA بسیار گفته و نوشته شده است. اما حتی اگر صدها مقاله را دوباره بخوانید، آنها نمی توانند با اطلاعات ارائه شده در کتاب ها مقایسه شوند. روش VSA زمانی توسط دی. هادسون و تام ویلیامز مورد مطالعه قرار گرفت. آن ها هستندکتاب هایی در مورد تجارت در بورس نوشتند که اساس مفاهیم آنها روش Wyckoff بود. در این ادبیات است که تمام اسرار معاملات مبادله ای به تفصیل شرح داده شده است، که هنوز ارتباط خود را از دست نداده اند.
تام ویلیامز اولین کسی بود که روش Wyckoff را به دنیا معرفی کرد. "استادان بازارها" و "رازهای ناگفته ای که بازار سهام را به حرکت در می آورند" - این کتاب ها برای یک معامله گر مبتدی بهتر است که از جلد تا جلد یاد بگیرد، آنها می توانند از یک "خفگی" ناامن یک مولتی میلیونر بسازند. اکنون روش VSA توسط گاوین هولمز، شاگرد تام ویلیامز، به توده‌ها ترویج می‌شود. او یک پلیس ساده بود تا اینکه با یک تاجر معروف آشنا شد. چندی پیش کتاب «معامله در سایه پول هوشمند» او منتشر شد. این نسخه به ویژه برای مبتدیان توصیه می شود. گاوین هولمز، مانند هیچ کس دیگری، نمی‌داند که چگونه می‌توان به بورس اوراق بهادار آمد، حتی بدون حداقل دانش و اشاره‌ای به آموزش تخصصی. همچنین خواندن کتاب «روش ویکوف» از دی. هادسون برای درک بهتر این تکنیک ایده خوبی است.
برای تقریباً 100 سال، روش Wyckoff با موفقیت کارایی خود را ثابت کرده است. بررسی ها می گویند که VSA کار می کند. و فرقی نمی کند که شخصی با حجم معاملات واقعی یا مجازی سر و کار دارد، اگر یاد بگیرد که چگونه از این اطلاعات به درستی استفاده کند، ابزاری عالی برای تحلیل بازار خواهد داشت که در هر زمان و هر مکان کار می کند.
